Start » ... » Finansiell statistik » Kassaflödesanalyser
Kassaflödesanalyser
- Koncern
- Moderbolag
| 2008-05-01– | 2007-05-01– | |
| Belopp i tkr | 2008-12-31 | 2008-04-30 |
| Rörelsen | ||
| Den löpande verksamheten | ||
| Rörelseresultat före finansiella poster | –347 794 | –106 898 |
| Avskrivningar | 47 251 | 29 248 |
| Övriga ej likviditetspåverkande poster | 172 849 | 97 |
| –127 694 | –77 553 | |
| Erhållen ränta | 8 788 | 10 412 |
| Erlagd ränta | –6 887 | –3 701 |
| Betald inkomstskatt | 3 084 | –1 133 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||
| före förändringar av rörelsekapitalet | –122 709 | –71 975 |
| Ökning/minskning varulager | –42 474 | –1 799 |
| Ökning/minskning fordringar | –81 165 | 4 077 |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder | –13 888 | 30 834 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | –260 236 | –38 863 |
| Investeringsverksamheten | ||
| Investeringar i immateriella tillgångar | –22 432 | –12 052 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | –18 332 | –57 319 |
| Sålda materiella anläggningstillgångar | — | 2 991 |
| Investeringar i dotterbolag | –228 237 | –205 159 |
| Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar | — | –8 262 |
| Ökning kortfristiga finansiella placeringar | 19 480 | –18 381 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | –249 521 | –298 182 |
| Finansieringsverksamheten | ||
| Nyemission | 491 212 | 261 927 |
| Upptagna lån | — | 51 516 |
| Amortering av skuld | –8 092 | –16 993 |
| Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder | 5 503 | 233 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 488 623 | 296 683 |
| Årets kassaflöde | –21 134 | –40 362 |
| Likvida medel vid årets början | 146 101 | 186 463 |
| Likvida medel vid årets slut | 124 967 | 146 101 |
- Koncern
- Moderbolag
| 2008-05-01– | 2007-05-01– | |
| Belopp i tkr | 2008-12-31 | 2008-04-30 |
| Den löpande verksamheten | ||
| Rörelseresultat före finansiella poster | –46 220 | –46 714 |
| Avskrivningar | 1 226 | 2 167 |
| Övriga ej likviditetspåverkande poster | 3 675 | 19 |
| –41 319 | –44 528 | |
| Erhållen ränta | 28 285 | 17 518 |
| Erlagd ränta | –2 044 | –439 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | ||
| före förändringar av rörelsekapitalet | –15 078 | –27 449 |
| Ökning/minskning fordringar | –691 | –23 008 |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder | –8 050 | 19 703 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | –23 819 | –30 754 |
| Investeringsverksamheten | ||
| Investeringar i immateriella tillgångar | –2 570 | –1 555 |
| Övriga finansiella poster | — | –17 490 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | –947 | –582 |
| Sålda materiella anläggningstillgångar | — | 730 |
| Investeringar i dotterbolag | –497 311 | –315 448 |
| Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar | 24 829 | –6 801 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | –475 999 | –341 146 |
| Finansieringsverksamheten | ||
| Nyemission | 491 212 | 261 926 |
| Amortering av skuld | — | –31 |
| Erhållet/lämnat koncernbidrag | — | 20 147 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 491 212 | 282 042 |
| Årets kassaflöde | –8 606 | –89 858 |
| Likvida medel vid årets början | 92 033 | 181 891 |
| Likvida medel vid årets slut | 83 427 | 92 033 |